Questões mais difíceis

Estas são as 5 questões com o maior índice de erro desse simulado. Que tal se preparar para elas?

• #12426 - Entre as dificuldades impostas pelo modelo de média variância poderíamos citar, exceto:

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• #12434 - O portfólio é rebalanceado quando as alocações originais se desviam significativamente das configurações iniciais devido a retornos diferentes. Essa definição refere-se à: 

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• #12429 - Estratégia de alocação em que o gestor se desvia do portfólio de referência, em um esforço para gerar resultados mais elevados (alpha) que seu índice de referência:

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• #12436 - Buy-and-hold, CPPI e Constant mix são estratégias de rebalanceamento de portfólio do tipo:

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• #12431 - Modelo dinâmico de alocação, no qual a proporção do patrimônio investido em ativos de risco varia em relação ao patrimônio alocado no ativo livre de risco, de modo a buscar uma rentabilidade acima de um piso previamente estabelecido. Esse método de Rebalancemento é conhecido como: 

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