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Questão #3716

Módulo 06 - CEA - Gestão de Carteiras e de Riscos

O Tracking Error e o Erro quadrático médio são medidas para apurar a dispersão entre uma carteira e seu respectivo benchmark. A diferença entre esses indicadores é que:

  • Erro quadrático médio: Deve ser sempre maior ou igual a 0
  • Quanto maior for o Tracking Error maior será a aderência da carteira ao benchmark, no caso do erro quadrático médio, quando menor, mais aderente é ao benchmark
  • Tracking Error: Deve ser sempre menor ou igual a 0
  • Quanto maior for o erro quadrático médio maior será a aderência da carteira ao benchmark, no caso do Tracking Error, quando menor, mais aderente é ao benchmark
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