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Questão #10462

Módulo 03 - CEA - Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

Sobre o mercado futuro de IBOVESPA, é correto afirmar que:

  • Os gestores de fundos de ações podem utiliza-lo com objetivo de hedge vendendo contratos futuros, considerando ainda o beta médio da carteira
  • Os gestores de fundos de ações podem utiliza-lo com objetivos de hedge vendendo contratos futuros, sem a necessidade de considerarem o beta médio da carteira
  • Ao hedgear uma carteira de ações por meio de contratos futuros de IBOVESPA, não é necessário alterações nas posições a futuro, ao menos que se altere a carteira.
  • Os contratos futuros de IBOVESPA, quando utilizados com objetivos de hedge, não sujeitam os participantes a ajustes diários negativos
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