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Questão #19343

Módulo 01 - CFG - Métodos Quantitativos

Comparando os retornos mensais de duas ações com covariância de 0,010%. O desvio padrão desses retornos é de 15,6% para uma ação e de 11,8% para a outra ação. A correlação entre os retornos dessas duas ações é:

  • 0,005432
  • 0,101010
  • 0,152940
  • 0,009880
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