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Questão #4462

Módulo 06 - CEA - Gestão de Carteiras e de Riscos

Considere que dois ativos X e Y possuem covariância igual a 11% e desvio padrão de 4,08 e 4,61, respectivamente. Assim conclui-se que a correlação entre estes dois ativos será de aproximadamente:

  • 0,351
  • 0,584
  • 0,125
  • 0,456
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