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  • Questão #3824

    Dados o retorno do Ibovespa de 14%, a taxa livre de risco de 9% e o beta de uma ação igual a zero, o rendimento desta ação será:

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  • Questão #3737

    Se as taxas de juros flutuarem, os ativos de um Fundo de Renda Fixa, estarão expostos a risco de:

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  • Questão #3986

    Um investidor deseja entender qual é o impacto do aumento dos juros no preço de um título prefixado. Você mostraria a ele que:

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  • Questão #4136

    O investidor que deseja escolher um fundo de ações que tenha uma rentabilidade que acompanhe o Ibovespa, nesse caso, o Beta deste fundo deve ser: 

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  • Questão #4568

    O prêmio pelo risco da carteira de mercado é:

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  • Questão #3906

    Em relação ao coeficiente beta de uma ação, pode-se afirmar que se o mesmo for:

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  • Questão #4762

    Uma ação cotada a R$ 50,00 possui um desvio padrão de R$ 5,00. Considerando para a amostra um cenário de 95% de probabilidade, qual são os valores máximos e mínimos esperados para esse título?

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  • Questão #3495

    Uma empresa emitiu uma Debênture avaliada com rating BBB, e após 11 meses (na hora de renovação), o seu novo rating foi avaliado em BB, o que se pode esperar, quando esta Debênture for renovada:

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  • Questão #4330

    O desvio padrão é uma medida de risco que é calculado como

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  • Questão #3878

    Dois fundos, A e B, têm Índices de Sharpe, respectivamente, de -1 e -1,5. Segundo esse índice, você escolheria: 

     

     

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  • Questão #4576

    O rating de crédito de uma empresa, avaliando por empresas classificadoras, é uma forma de tentar quantificar a:

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  • Questão #3483

    Assinale a alternativa falsa: 

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  • Questão #3145

    Uma carteira aplica no ativo X com retorno esperando de 10% no ativo Y com retorno esperado de 12% e no ativo Z com retorno esperado de 20 %. Dados que os pesos dos ativos X, Y e Z são respectivamente 60% 30% 10%, o retorno esperado da carteira é:

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  • Questão #3476

    A carteira de renda fixa X tem prazo médio de 180 dias. A carteira Y tem prazo médio de 360 dias. A sensibilidade à oscilação das taxas de juros de mercado será:

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  • Questão #4108

    A Covariância é utilizada para cálculo:

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  • Questão #3576

    Um investidor verificou que o índice sharpe do seu fundo A é menor que o índice sharpe de um determinado fundo B, porém seu fundo (fundo A) apresentou um retorno maior. Assim pode-se afirmar que:

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  • Questão #4751

    No ano de 1995, o banco de investimentos Barings, o mais antigo da Inglaterra, quebrou devido a enormes perdas, cerca de US$ 1,2 bilhão, decorrente de especulações feitas por um de seus operadores, Nick Leeson. Ele apostava na alta do índice da bolsa de Tóquio, que, entretanto, teve fortes baixas. A partir daí os administradores de bancos e de grandes empresas passaram a utilizar a métrica de risco conhecida como Value at Risk – VaR – com o objetivo de conhecer e controlar riscos de mercado.

    Considerando a análise de retornos esperados e riscos, ao avaliarem novo negócio, os administradores de empresa ou instituição financeira devem:

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  • Questão #4001

    Uma aplicação financeira observa-se um retorno histórico constante, pode-se afirmar que:

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  • Questão #3605

    Um cliente pergunta a um especialista em investimentos qual o retorno esperado de uma carteira de mercado considerando que a taxa livre de risco é de 2,00% o prêmio de risco é de 4,00% e o beta da carteira é igual a 0. A resposta correta é:

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  • Questão #4764

    Dois investimentos estão disponíveis para aplicação conforme abaixo:

    Título: A Rating: AAA;

    Título: B Rating: BBB.

    O título A em relação ao título B:

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