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  • Questão #3796

    Escolha a alternativa correta:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
  • Questão #7721

    Dois ativos possuem coeficiente de correlação conforme abaixo:

    1. A x B = + 0,24
    2. B x C = + 0,71
    3. C x D = - 0,85
    4. D x A = - 0,15

    Para um maior nível de diversificação, o investidor deveria escolher qual das quatro combinações:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
  • Questão #4229

    A diversificação permite:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
  • Questão #3672

    O par de ações que possui o maior nível de diversificação é aquele com um coeficiente de correlação igual a:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4350

    O aumento da duration de Macaulay de uma carteira de investimentos tem como consequência direta:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4109

    Com relação ao “Stress Test”, assinale a alternativa correta:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #3674

    Seu cliente comprou um lote de ações de 1000 ações por R$ 16,75 cada ação. No mesmo pregão vendeu o lote total por R$ 18,00 cada ação. Qual o valor do IR retido na fonte e o valor que ele irá recolher via DARF?
    (desconsidere demais despesas)

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4263

    Ao analisarmos o erro quadrático médio podemos concluir que:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
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  • Questão #3685

    Um ativo tem média de retorno anual histórica de 15% e desvio padrão de 18%. Utilizando um intervalo de confiança de 95% (1,96), a variação do retorno deste ativo para o próximo ano será de:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #7725

    Uma ação possui valor nesse momento de R$ 20,00 e desvio padrão de R$ 2,00. Com qual percentual de confiança podemos afirmar que a ação irá oscilar no intervalo entre R$ 16,08 e R$ 23,92?

     

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4681

    Sobre risco de investimentos, considere as seguintes afirmativas: 

    I. Beta é uma medida de risco sistemático;

    II. Investidores racionais formarão carteiras para eliminar o risco sistemático; 

    III. Risco sistemático é o risco relevante para investidores bem diversificados; 

    IV. Beta capta todo o risco inerente a uma ação.

    Está correto o que se afirma apenas em:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4330

    O desvio padrão é uma medida de risco que é calculado como

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4151

    Um investidor que possui recursos alocados em uma única ação pretende acrescentar outra ação para compor a sua carteira. Para que os benefícios máximos da diversificação possam ser atingidos, ou seja, a máxima redução de risco dessa carteira, o coeficiente de correlação entre a ação já possuída pelo investidor e a nova ação a ser adquirida deverá ser:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4147

    Sobre risco de investimentos, considere as seguintes afirmativas: 

    I. Beta é uma medida de risco sistemático;

    II. Investidores racionais formarão carteiras para eliminar o risco sistemático; 

    III. Risco sistemático é o risco relevante para investidores bem diversificados; 

    IV. Beta capta todo o risco inerente a uma ação.

    Está correto o que se afirma apenas em:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
      OPS, REVEJA SUA RESPOSTA
    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #7795

    Em um momento de aversão a risco nos mercados, a SML (Security Market Line) tende a ter o comportamento de:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #3622

    A evolução do modelo de Markowitz para a Capital Market Line (CML), dentre as alternativas abaixo, é caracterizada pela:

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #4041

    Um fundo de investimentos em ações tem como objetivo a replicação dos retornos do Ibovespa. Para tanto, o gestor deve escolher ações que tenham:

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  • Questão #4253

    Medida que calcula os níveis de risco esperados nas cotações de uma ação em relação ao risco de um índice de referência:

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  • Questão #7728

    Seu cliente possui uma carteira com a seguinte composição:

    Ativo

    Retorno Esperado

    Peso na Carteira

    A

    10%

    45%

    B

    12%

    25%

    C

    8%

    20%

    D

     

    10%

     

    Qual deve ser o retorno esperado do ativo “D” se o retorno desejado da carteira como um todo deve ser de 10,70%?

     

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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  • Questão #7805

    Considere debênture de 10 anos, com preço unitário de R$ 1.120,00, cupons semestrais de 8% a.a. e boa liquidez. Qual o YTM desse título?

    • PARABÉNS! VOCÊ ACERTOU
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