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  • Questão #3674

    Seu cliente comprou um lote de ações de 1000 ações por R$ 16,75 cada ação. No mesmo pregão vendeu o lote total por R$ 18,00 cada ação. Qual o valor do IR retido na fonte e o valor que ele irá recolher via DARF?
    (desconsidere demais despesas)

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  • Questão #4158

    Um motivo para alterar o asset allocation é:

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  • Questão #4263

    Ao analisarmos o erro quadrático médio podemos concluir que:

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  • Questão #3599

    A inclusão do ativo livre de risco em carteiras formadas apenas com ativos com risco:

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  • Questão #4041

    Um fundo de investimentos em ações tem como objetivo a replicação dos retornos do Ibovespa. Para tanto, o gestor deve escolher ações que tenham:

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  • Questão #3815

    Um fundo não referenciado que direciona parte de seus recursos para debêntures está expondo os cotistas a maiores riscos de:

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  • Questão #4330

    O desvio padrão é uma medida de risco que é calculado como

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  • Questão #4321

    Respectivamente, mede o retorno e o risco de uma carteira: 

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  • Questão #4462

    Considere que dois ativos X e Y possuem covariância igual a 11% e desvio padrão de 4,08 e 4,61, respectivamente. Assim conclui-se que a correlação entre estes dois ativos será de aproximadamente:

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  • Questão #4473

    A média, a mediana e a moda dos seguintes dados são, respectivamente: Dados: 3, 3, 5, 8, 9, 13, 17

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  • Questão #279

    Para um investidor obter uma renda mensal perpétua de R$ 2.000,00 constante em termos reais, com taxa de juros nominal de 1,20% e a taxa de inflação esperada de 0,50% a.m, deverá possuir, em uma aplicação financeira, o saldo de:

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  • Questão #3512

    O Acordo de Capital da Basileia teve como uma de suas bases:

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  • Questão #4147

    Sobre risco de investimentos, considere as seguintes afirmativas: 

    I. Beta é uma medida de risco sistemático;

    II. Investidores racionais formarão carteiras para eliminar o risco sistemático; 

    III. Risco sistemático é o risco relevante para investidores bem diversificados; 

    IV. Beta capta todo o risco inerente a uma ação.

    Está correto o que se afirma apenas em:

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  • Questão #4172

    A diferença do Arbitrage Price Theory (APT), com relação ao CAPM, é que

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  • Questão #976

    Considere as seguintes rentabilidades acumuladas por período por fundo de investimento

    Ao analisar somente essas informações e optar pelo fundo de Ações Ativo, o investidor demonstraria apresentar mais fortemente o viés de comportamento chamado:

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  • Questão #4350

    O aumento da duration de Macaulay de uma carteira de investimentos tem como consequência direta:

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  • Questão #4331

    Técnica de avaliação de performance das carteiras de ativos e passivos de uma organização em cenários diferentes, geralmente desfavoráveis, com objetivo de determinada perdas superiores de uma carteira aos limites estabelecidos pelo VAR:

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  • Questão #3287

    Um cliente possui a seguinte alocação de ativos em sua carteira.

     

    Neste caso, o fator que mais poderá prejudicar a performance da carteira deste cliente será:

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  • Questão #3853

    A rentabilidade histórica de uma carteira é igual às médias dos retornos de cada um dos ativos ponderados

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  • Questão #3672

    O par de ações que possui o maior nível de diversificação é aquele com um coeficiente de correlação igual a:

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