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  • Questão #3280

    Quais os principais riscos envolvidos em investimentos de empresas do tipo Small Caps?

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  • Questão #3197

    A caderneta de poupança rendeu 42% da taxa DI em 2019. Esta afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade:

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  • Questão #4436

    O índice de Sharpe de um fundo de investimento é a medida da relação entre:

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  • Questão #4571

    Em relação ao coeficiente beta de uma ação, pode-se afirmar que se:

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  • Questão #4218

    Numa distribuição normal, a probabilidade de que o valor observado da variável aleatória esteja no intervalo compreendido entre (M - 1,96 x DP) e (M + 1,96 x DP), onde:
    M = média e
    DP = desvio-padrão, é de:

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  • Questão #3560

    O gestor de um fundo de investimento trocou as LTNs que estavam no fundo por CDBs de um Banco. Ele, ao fazer isso:

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  • Questão #4024

    Pela teoria moderna de investimento, qual o melhor indicador da diversificação de uma carteira:

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  • Questão #3735

    Um índice de correlação - 1 indica:

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  • Questão #4504

    Entre dois títulos de renda fixa, espera-se que apresente maior rentabilidade aquele que possuir

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  • Questão #4577

    Na tentativa de montar uma carteira de ações, sintetizando as variações do índice Bovespa, um investidor deve observar:

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  • Questão #4053

    O Indicador utilizado para comparar o desempenho de uma carteira de investimentos e que relaciona o retorno dos ativos com o risco sistemático da carteira é

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  • Questão #3399

    Uma instituição A tem um fundo de investimento que é composto por títulos de renda fixa da instituição B e ações da empresa C. O risco de crédito em caso de falta de pagamento pode ser ocasionado:

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  • Questão #4751

    No ano de 1995, o banco de investimentos Barings, o mais antigo da Inglaterra, quebrou devido a enormes perdas, cerca de US$ 1,2 bilhão, decorrente de especulações feitas por um de seus operadores, Nick Leeson. Ele apostava na alta do índice da bolsa de Tóquio, que, entretanto, teve fortes baixas. A partir daí os administradores de bancos e de grandes empresas passaram a utilizar a métrica de risco conhecida como Value at Risk – VaR – com o objetivo de conhecer e controlar riscos de mercado.

    Considerando a análise de retornos esperados e riscos, ao avaliarem novo negócio, os administradores de empresa ou instituição financeira devem:

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  • Questão #3519

    Duas empresas X e Y emitiram debêntures com classificações de risco de C e CCC, respectivamente, emitido por uma agencia derating de crédito. É de se esperar que:

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  • Questão #4289

    Um cliente que quer minimizar risco de suas aplicações em ações deve:

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  • Questão #3249

    Uma carteira de ativos que apresenta maior oscilação que a carteira de mercado terá um beta:

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  • Questão #4263

    Ao analisarmos o erro quadrático médio podemos concluir que:

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  • Questão #4001

    Uma aplicação financeira observa-se um retorno histórico constante, pode-se afirmar que:

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  • Questão #4148

    A volatilidade (Vol) e o traking-error (TE) de dois fundos, A e B de mesmo benchmark, são acompanhadas diariamente. 

    • O primeiro apresenta valores de (Vol)  = 5,07% e TE = 0,05%; 
    • O segundo apresenta valores de (Vol) = 2,34% e TE = 2,50%.

    Os investidores que aplicam no fundo A, em relação aos investidores que aplicam no fundo B, correm:

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  • Questão #4147

    Sobre risco de investimentos, considere as seguintes afirmativas: 

    I. Beta é uma medida de risco sistemático;

    II. Investidores racionais formarão carteiras para eliminar o risco sistemático; 

    III. Risco sistemático é o risco relevante para investidores bem diversificados; 

    IV. Beta capta todo o risco inerente a uma ação.

    Está correto o que se afirma apenas em:

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