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Questão #3168

Módulo 4 - Fundos de investimentos

Fundo tem PL em D-1 de R$ 1.000.000,00 sua carteira se valoriza de D-1 para D0 em R$ 6.000,00. A taxa de adm é de 2%a.a, sendo calculada com base em 252 dias sobre o PL do dia anterior. A provisão de despesas de auditoria externa em D0 é R$ 330,00 e a provisão de despesas de custódia em D0 é R$ 500,00. 

Se a quantidade de cotas do fundo é de 10.000, qual é aproximadamente o valor da cota de fechamento em D0?

  • R$ 78,99
  • R$ 100,51
  • R$ 98,02
  • R$ 57,85
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